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2019年第一季度報告正文

证券代码:002455                           证券简称:百川股份                           公告编号:2019-032

江蘇百川高科新材料股份有限公司

2019年第一季度報告正文

 

第一节 重要提示

公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、准確、完整,不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並承擔個別和連帶的法律責任。

所有董事均已出席了審議本次季報的董事會會議。

公司負責人鄭鐵江、主管會計工作負責人曹彩娥及會計機構負責人(會計主管人員)王穎聲明:保證季度報告中財務報表的真實、准確、完整。

 

第二節 公司基本情況

一、主要會計數據和財務指標

公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據

□ 是 √ 否

 

本報告期

上年同期

本報告期比上年同期增减

營業收入(元)

632,931,153.25

635,136,093.13

-0.35%

歸屬于上市公司股東的淨利潤(元)

23,684,897.60

23,427,706.54

1.10%

歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤(元)

18,952,418.66

23,287,296.50

-18.61%

經營活動産生的現金流量淨額(元)

8,176,951.56

54,222,366.57

-84.92%

基本每股收益(元/股)

0.05

0.05

0.00%

稀釋每股收益(元/股)

0.05

0.05

0.00%

加權平均淨資産收益率

1.82%

1.75%

0.07%

 

本報告期末

上年度末

本報告期末比上年度末增减

總資産(元)

2,748,007,920.84

2,835,077,769.78

-3.07%

歸屬于上市公司股東的淨資産(元)

1,338,076,646.58

1,341,173,242.20

-0.23%

非經常性損益項目和金額

√ 适用 □ 不适用

單位:元

項目

年初至報告期期末金額

說明

計入當期損益的政府補助(與企業業務密切相關,按照國家統一標准定額或定量享受的政府補助除外)

1,771,400.00

 

非貨幣性資産交換損益

104,358.21

 

委托他人投資或管理資産的損益

2,914,215.71

 

除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外,持有交易性金融資産、衍生金融資産、交易性金融負債、衍生金融負債産生的公允價值變動損益,以及處置交易性金融資産、衍生金融資産、交易性金融負債、衍生金融負債和其他債權投資取得的投資收益

765,347.49

 

除上述各項之外的其他營業外收入和支出

89,032.96

 

減:所得稅影響額

911,875.43

 

合計

4,732,478.94

--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益項目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益項目界定为经常性损益的項目,应說明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益項目界定为经常性损益的項目的情形。

二、報告期末股東總數及前十名股東持股情況表

1、普通股股東總數和表決權恢複的優先股股東數量及前10名股東持股情況表

單位:股

報告期末普通股股東總數

30,433

報告期末表決權恢複的優先股股東總數(如有)

0

前10名股東持股情況

股東名稱

股東性質

持股比例

持股數量

持有有限售條件的股份數量

質押或凍結情況

股份狀態

數量

鄭鐵江

境內自然人

27.79%

143,660,000

107,745,000

質押

113,990,000

惠甯

境內自然人

5.25%

27,120,000

27,120,000

 

 

華澳國際信托有限公司-華澳·臻智110號-百川股份第一期員工持股集合資金信托計劃

其他

5.07%

26,210,900

0

 

 

鄭江

境內自然人

3.94%

20,383,303

15,287,477

 

 

陳麗亞

境內自然人

1.93%

9,990,009

0

 

 

江陰中江基金管理企業(有限合夥)

境內非國有法人

1.93%

9,990,009

9,990,009

質押

9,989,998

王亞娟

境內自然人

1.55%

8,000,000

0

 

 

徐霞紅

境內自然人

1.18%

6,088,924

0

 

 

北信瑞豐基金-南京銀行-長安國際信托有限公司

其他

1.06%

5,494,505

0

 

 

姚曉燕

境內自然人

0.97%

4,995,004

0

 

 

前10名無限售條件股東持股情況

股東名稱

持有无限售条件股份數量

股份種類

股份種類

數量

鄭鐵江

35,915,000

人民幣普通股

35,915,000

華澳國際信托有限公司-華澳·臻智110號-百川股份第一期員工持股集合資金信托計劃

26,210,900

人民幣普通股

26,210,900

陳麗亞

9,990,009

人民幣普通股

9,990,009

王亞娟

8,000,000

人民幣普通股

8,000,000

徐霞紅

6,088,924

人民幣普通股

6,088,924

北信瑞豐基金-南京銀行-長安國際信托有限公司

5,494,505

人民幣普通股

5,494,505

鄭江

5,095,826

人民幣普通股

5,095,826

姚曉燕

4,995,004

人民幣普通股

4,995,004

蔣永興

4,175,900

人民幣普通股

4,175,900

趙國忠

3,430,095

人民幣普通股

3,430,095

上述股东关联关系或一致行动的說明

鄭鐵江先生与王亞娟女士为夫妻关系,鄭鐵江先生与鄭江先生为兄弟关系。除此以外,公司未知其他股东之间是否存在关联,也未知是否存在一致行动关系。

公司前10名普通股股東、前10名無限售條件普通股股東在報告期內是否進行約定購回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股東、前10名無限售條件普通股股東在報告期內未進行約定購回交易。

2、公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、報告期主要財務數據、財務指標發生變動的情況及原因

√ 适用 □ 不适用

資産負債表 

項目

2019/3/31余額

2018/12/31余額

同比增減

变动原因說明

貨幣資金

322,869,179.87

750,078,130.58

-56.96%

主要原因是公司利用募集資金購買理財,劃分爲其他流動資産

應收票據

128,563,939.72

192,320,124.02

-33.15%

主要原因是公司以應收票據结算的货款减少

預付款項

126,344,388.61

95,394,425.50

32.44%

主要原因是以預付方式結算貨款增加

其他應收款

7,609,750.00

5,662,900.00

34.38%

主要原因是應收未收的政府補助增加

其他流動資産

28,343,133.35

6,310,744.13

349.13%

主要原因是公司利用募集資金購買理財,劃分爲其他流動資産

無形資産

107,068,810.74

74,180,802.59

44.33%

主要原因是甯夏百川新材料新增土地

預收款項

14,813,019.67

22,488,327.63

-34.13%

主要原因是以預收方式結算的貨款減少

應付職工薪酬

439,728.36

4,755,295.26

-90.75%

主要原因是上年度預提的工資已發放

應交稅費

1,974,734.24

3,249,076.64

-39.22%

主要原因是應交所得稅的減少

利潤表

項目

20191-3月發生額

20181-3月發生額

同比增減

变动原因說明

財務費用

15,094,837.99

10,973,312.29

37.56%

主要原因是彙兌損失的增加

資産減值損失

-638,004.65

-2,290,075.80

72.14%

主要原因是與去年同期相比,應收賬款壞賬准備沖回減少

投資收益

2,735,930.77

-369,563.54

840.31%

主要原因是購買金融衍生産品産生的收益增加

營業外收入

1,866,582.96

188,050.68

892.60%

主要原因是同期政府補助增加

營業外支出

6,150.00

129,539.17

-95.25%

主要原因是同期捐贈支付減少

其他綜合收益的稅後淨額

-37,476.42

-21,648.73

-73.11%

主要原因是外幣報表折算差額減少

現金流量表

項目

20191-3月發生額

20181-3月發生額

同比增減

变动原因說明

收到的其他與經營活動有關的現金

595,599.83

1,120,503.44

-46.85%

主要原因是是利息收入減少

經營活動産生的現金流量淨額

8,176,951.56

54,222,366.57

-84.92%

主要原因是用于兌付到期應付票據的現金增加

处置固定资产、無形資産和其他长期资产收回的现金净额

10,344.83

39,223.30

-73.63%

主要原因是處置固定資産減少

投資活動現金流入小計

139,512,588.48

39,223.30

355588.04%

主要原因是是購買理財産品到期收回

购建固定资产、無形資産和其他长期资产支付的现金

101,598,489.15

56,925,923.38

78.47%

主要原因是甯夏百川新材料新增土地

支付的其他與投資活動有關的現金

444,273,490.00

250,000,000.00

77.71%

主要原因是公司利用募集資金購買理財發生額增加

投資活動現金流出小計

545,871,979.15

306,925,923.38

77.85%

主要原因是公司利用募集資金購買理財發生額增加

投資活動産生的現金流量淨額

-406,359,390.67

-306,886,700.08

-32.41%

主要原因是公司募集資金購買理財未到期

取得借款收到的現金

356,702,500.00

97,108,042.37

267.33%

主要原因是報告期內收到的短期借款增加

籌資活動現金流入小計

356,702,500.00

97,108,042.37

267.33%

主要原因是取得借款收到的現金增加

償還債務支付的現金

319,300,000.00

60,901,638.13

424.29%

主要原因是報告期內償還的短期借款增加

分配股利、利潤或償付利息支付的現金

11,210,278.12

7,352,043.68

52.48%

主要原因是利息支出增加

籌資活動現金流出小計

357,270,732.05

68,253,681.81

423.45%

主要原因是償還債務支付的現金增加

籌資活動産生的現金流量淨額

-568,232.05

28,854,360.56

-101.97%

主要原因是公司股份回購

現金及現金等價物淨增加額

-404,134,860.67

-229,689,597.49

-75.95%

主要原因是投資活動産生的現金流量淨額减少

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析說明

√ 适用 □ 不适用

 1、公司回購股份計劃:

公司于2018年10月29日召開了第四屆董事會第二十九次會議,會議審議通過了《關于回購公司股份的預案》。2018年11月15日,公司召開的2018年第三次臨時股東大會審議通過了《關于回購公司股份的議案》。2018年11月27日,公司披露了《回購報告書》。具體內容詳見公司刊登在“巨潮資訊網”(http://www.cninfo.com.cn)、《證券時報》和《中國證券報》上的相關公告。2019年4月2日,公司披露了《關于確定回購用途的公告》,公司決定本次回購金額不低于人民幣5,000萬元(含5,000萬元)且不超過人民幣1億元(含1億元),回購的股份將全部用于員工持股計劃、轉換上市公司發行的可轉換爲股票的公司債券。

截至2019年3月31日,公司回购股份數量为12,811,000股,占公司总股本的2.48%,最高成交价为5.45元/股,最低成交价为4.61元/股,成交总金额为65,006,867.30元(不含交易费用)。本次回购股份符合公司股份回购方案及相关法律法规的要求。

2、董事、高管增持公司股份計劃:

2018年10月12日在“巨潮资讯网”(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》和《中国证券报》上披露了《关于公司董事、高管拟增持公司股份的公告》(公告编号:2018-053)。基于对公司持续稳健发展的信心及公司投资价值的认可,公司董事、副总经理鄭江先生计划增持公司股票,拟增持金额:500万元-2000万元,实施期限:自2018年10月12日起6个月内增持完毕。

2018年12月3日至2019年3月13日,鄭江先生通过深圳证券交易所证券交易系统以集中竞价交易的方式在二级市场增持公司股份843,303股,占公司总股本的0.16%,增持金额合計5,003,422.15元,本次增持计划实施完毕。

重要事項概述

披露日期

臨時報告披露網站查詢索引

公司回購股份計劃

2018年10月30日

詳見《證券時報》、《中國證券報》和巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)上的相關公告

2018年10月31日

詳見《證券時報》、《中國證券報》和巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)上的相關公告

2018年11月27日

詳見《證券時報》、《中國證券報》和巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)上的相關公告

2018年11月28日

詳見《證券時報》、《中國證券報》和巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)上的相關公告

2018年12月04日

詳見《證券時報》、《中國證券報》和巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)上的相關公告

2018年12月08日

詳見《證券時報》、《中國證券報》和巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)上的相關公告

2019年01月02日

詳見《證券時報》、《中國證券報》和巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)上的相關公告

2019年01月30日

詳見《證券時報》、《中國證券報》和巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)上的相關公告

2019年02月01日

詳見《證券時報》、《中國證券報》和巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)上的相關公告

2019年03月01日

詳見《證券時報》、《中國證券報》和巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)上的相關公告

2019年04月02日

詳見《證券時報》、《中國證券報》和巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)上的相關公告

董事、高管增持公司股份

2018年10月12日

詳見《證券時報》、《中國證券報》和巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)上的相關公告

2019年01月12日

詳見《證券時報》、《中國證券報》和巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)上的相關公告

2019年03月15日

詳見《證券時報》、《中國證券報》和巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)上的相關公告

股份回購的實施進展情況

√ 适用 □ 不适用

    公司于2018年10月29日召开了第四届董事会第二十九次会议,会议审议通过了《关于回购公司股份的预案》。2018年11月15日,公司召开的2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份的议案》。2018年11月27日,公司披露了《回购报告书》。2019年4月2日,公司披露了《关于确定回购用途的公告》,公司决定本次回购金额不低于人民币5,000万元(含5,000万元)且不超过人民币1亿元(含1亿元),回购的股份将全部用于员工持股计划、转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。具体内容详见公司刊登在“巨潮资讯网”(http://www.cninfo.com.cn)、《證券時報》和《中國證券報》上的相關公告。

 截至2019年3月31日,公司回购股份數量为12,811,000股,占公司总股本的2.48%,最高成交价为5.45元/股,最低成交价为4.61元/股,成交总金额为65,006,867.30元(不含交易费用)。本次回购股份符合公司股份回购方案及相关法律法规的要求。

采用集中競價方式減持回購股份的實施進展情況

□ 适用 √ 不适用

三、公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內超期未履行完畢的承諾事項

□ 适用 √ 不适用

公司報告期不存在公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內超期未履行完畢的承諾事項。

四、對2019年1-6月經營業績的預計

□ 适用 √ 不适用

五、以公允價值計量的金融資産

√ 适用 □ 不适用

單位:元

資産類別

初始投資成本

本期公允價值變動損益

計入權益的累計公允價值變動

報告期內購入金額

報告期內售出金額

累计投資收益

期末金額

資金來源

股票

9,217,082.98

-463,546.13

-8,261,602.95

0.00

0.00

 

955,480.03

自有資金

金融衍生工具

 

40,991.89

40,991.89

0.00

0.00

 

40,991.89

自有資金

合計

9,217,082.98

-422,554.24

-8,220,611.06

0.00

0.00

0.00

996,471.92

--

六、違規對外擔保情況

□ 适用 √ 不适用

公司報告期無違規對外擔保情況。

七、控股股東及其關聯方對上市公司的非經營性占用資金情況

□ 适用 √ 不适用

公司報告期不存在控股股東及其關聯方對上市公司的非經營性占用資金。

八、報告期內接待調研、溝通、采訪等活動登記表

□ 适用 √ 不适用

公司報告期內未發生接待調研、溝通、采訪等活動。



 
             
 
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